EUR / USD Hedging Hola a todos. Tengo una pregunta con respecto a la cobertura de divisas: si quiero cubrir efectivamente una cantidad que se va a convertir de USD a EUR, por lo que sólo quiero quotfixquot el tipo de conversión EUR / USD actual de una manera que me permita convertir el El monto de nuevo a USD dentro de un año en la misma tarifa que originalmente lo convertí a EUR, en cual estrategia de cobertura recomendaría yo consideré usar FX futuros pero el problema es que si yo venda futuros de EUR / USD y la tasa de conversión sube I Estará en un gran problema. Además, el uso de opciones de futuros de FX parece problemático ya que las opciones de un año no son tan líquidas y las primas son bastante altas, por lo que la estrategia es costosa (y las opciones de futuros a corto plazo no parecen atractivas a este respecto). Pero estoy seguro de que con la abundancia de instrumentos financieros que existen hoy en día debe haber una manera eficaz y barata de hacer el seto simple que quiero y que ustedes me pueden ayudar. Muchas gracias Forex mercado en efectivo con apalancamiento 1: 100 Cita de irniger: Forex mercado en efectivo con apalancamiento 1: 100 ¿Puede ser más específico Estoy tratando sólo de hacer una cobertura pura, y utilizando el apalancamiento puede introducir riesgo adicional y no deseado, no lo es Ejemplo: Los inversores o comerciantes protegen el valor de sus fondos manteniéndolos en CHF. Invertir o negociar estos fondos en USD corre el riesgo de pérdida de divisas - alrededor de 25 en los últimos 12 meses. La manera más simple de proteger los fondos en tal caso es vender USDCHF en el mercado de divisas. Si lo hubieras hecho hace un año, tus fondos serían unos 35 más hoy. Esta es la forma más simple de cobertura contra las pérdidas de divisas que conozco. Cita de irniger: Ejemplo: Los inversores o comerciantes protegen el valor de sus fondos manteniéndolos en CHF. Invertir o negociar estos fondos en USD corre el riesgo de pérdida de divisas - alrededor de 25 en los últimos 12 meses. La manera más simple de proteger los fondos en tal caso es vender USDCHF en el mercado de divisas. Si lo hubieras hecho hace un año, tus fondos serían unos 35 más hoy. Esta es la forma más simple de cobertura contra las pérdidas de divisas que conozco. ¿Quiere decir realmente la venta de mi USD y la compra de CHF en efectivo en su lugar Si es así, el problema es que quiero negociar opciones de patrimonio con otras monedas de CHF. Por lo tanto, incluso si el CHF es más fuerte que el USD como moneda, prefiero tener mi USD como la moneda de base y cuando quiero cambiar opciones en EUR quiero convertir el EUR de nuevo a USD en la misma tasa, Por lo que no voy a estar expuesto a los riesgos de las tasas de conversión de divisas. ¿Qué pasa con la cobertura de futuros, como la venta de la CME negociado contrato EUR / USD al mismo tiempo cuando originalmente convertir mi USD a EUR A qué riesgos estoy expuesto en una cobertura tal La mejor opción sería un contrato de futuros FX, fijado en una fecha de entrega Dentro de un año. You039d tiene que mirar alrededor de un poco para un distribuidor que se ocupará de forwards para un comerciante al por menor (lo hacen todo el tiempo para las instituciones). Sé que Saxo Bank hace adelante, pero también he visto algunos comentarios muy pobres. También puede cubrir con FX spot, pero luego asume un riesgo de tasa de interés (la diferencia positiva / negativa entre los tipos de interés de EUR y USD fluctuará durante el próximo año). Comprar un contrato de futuros también es una opción y asume el interés Riesgo de tasa cada vez que usted rueda al mes siguiente del contrato. También tiene que comprar un mínimo de 100.000 por contrato. Sin embargo, la liquidez será bastante buena. La mejor opción sería un contrato a término FX, fijado en una fecha de entrega en un año a partir de ahora. You039d tiene que mirar alrededor de un poco para un distribuidor que se ocupará de forwards para un comerciante al por menor (lo hacen todo el tiempo para las instituciones). Sé que Saxo Bank hace adelante, pero también he visto algunos comentarios muy pobres. También puede cubrir con FX spot, pero luego asume un riesgo de tasa de interés (la diferencia positiva / negativa entre los tipos de interés de EUR y USD fluctuará durante el próximo año). Comprar un contrato de futuros también es una opción y asume el interés Riesgo de tasa cada vez que usted rueda al mes siguiente del contrato. También tiene que comprar un mínimo de 100.000 por contrato. Sin embargo, la liquidez será bastante buena. Gracias por la respuesta. ¿Podría por favor elaborar en el lugar FX no estoy tan familiarizado con FX instrumento, pido disculpas por adelantado. Usted mencionó el efecto o las tasas de interés y me pregunto si hay algún instrumento de cobertura que me permita transferir una moneda cuyos tipos de interés sean cero (USD) a una moneda cuyos tipos de interés sean más altos (EUR) o incluso mucho más altos AUD), al mismo tiempo que está totalmente cubierto frente a cualquier cambio en el tipo de conversión y mientras todavía se puede disfrutar del spread de tasas de interés supongo que probablemente la diferencia de tasa de interés será tasada en cada instrumento de cobertura que exista (ya sea forward, Spot FX, etc.) de modo que no hay almuerzos quotfree en este sentido. Sin embargo, sólo en caso de que existe tal instrumento de cobertura que permite lo que he descrito por favor hágamelo saber Spot FX es lo que la mayoría de los comerciantes al por menor de comercio. Es lo que ves anunciado en todos esos foros de quottrade y hacer grandes anuncios de moneyquot. Usted puede negociarlo a través de distribuidores como FXCM, Oanda, Dukascopy, Interactive Brokers, etc. (Corredores Interactivos también corredores FX futuros). Es básicamente un contrato a plazo que se fija cada noche (aunque el proceso de liquidación es transparente para el comerciante). Debido a que está pidiendo prestado en una moneda y comprar otra, el cargo neto de intereses agrega o resta de su cuenta diariamente. Por desgracia, no hay quotfree lunchquot en cobertura de divisas. La diferencia de tasas de interés tiene un precio en todos los contratos forward, y los arbitrajes con sistemas de comercio de alta velocidad de millones de dólares mantienen todo en línea. Consulte el siguiente enlace para saber cómo se hace: El proceso de cortocircuito de una moneda de bajo interés (USD o JPY) y la compra de una divisa de tipo alto (er) (AUD o NZD) se denomina arbitraje de interés cubierto o comercio de cuota, pero lo expone a fluctuaciones monetarias. Por lo tanto, es necesario evaluar qué tipo de riesgo que desea tomar. Si realmente desea estar seguro y quotlock inquot una tasa, comprar un contrato a término de 12 meses. Cada otra opción requiere que usted tome algún tipo de otro tipo de riesgo financiero. Spot FX es lo que la mayoría de los comerciantes al por menor de comercio. Es lo que ves anunciado en todos esos foros de quottrade y hacer grandes anuncios de moneyquot. Usted puede negociarlo a través de distribuidores como FXCM, Oanda, Dukascopy, Interactive Brokers, etc. (Corredores Interactivos también corredores FX futuros). Es básicamente un contrato a plazo que se fija cada noche (aunque el proceso de liquidación es transparente para el comerciante). Debido a que está pidiendo prestado en una moneda y comprar otra, el cargo neto de intereses agrega o resta de su cuenta diariamente. Por desgracia, no hay quotfree lunchquot en cobertura de divisas. La diferencia de tasas de interés tiene un precio en todos los contratos forward, y los arbitrajes con sistemas de comercio de alta velocidad de millones de dólares mantienen todo en línea. Consulte el siguiente enlace para saber cómo se hace: El proceso de cortocircuito de una moneda de bajo interés (USD o JPY) y la compra de una divisa de tipo alto (er) (AUD o NZD) se denomina arbitraje de interés cubierto o transacción de mercado, pero lo expone a fluctuaciones monetarias. Por lo tanto, es necesario evaluar qué tipo de riesgo que desea tomar. Si realmente desea estar seguro y quotlock inquot una tasa, comprar un contrato a término de 12 meses. Cada otra opción requiere que usted tome algún tipo de otro tipo de riesgo financiero. Gracias por la explicación. En su respuesta anterior, hizo una distinción entre los forwards de FX (a través de los distribuidores) y Spot FX. Ambos son contratos a plazo y cómo difieren entre sí Tanto los FX spot como los forwards se negocian a través de un distribuidor. El comercio con un distribuidor significa literalmente TRADING con él - él toma el otro lado de su comercio. Spot FX se restablece todos los días, mientras que una tasa a plazo está garantizada por la duración del contrato. Los futuros de FX son contratos estandarizados de comercio que a través de un intercambio a través de un corredor de futuros (EuroXF Fx operaciones a través de la Bolsa Mercantil de Chicago.) El corredor / intercambio sólo actúa como intermediario - que el comercio con otra persona. Los futuros son como hacia adelante - usted tiene que quotsettle upquot al final del plazo, pero han estandarizado los tamaños del contrato y los términos (futuros del euro de comercio en 125.000 contratos y caducan unas pocas veces al año.) Así, los contratos a plazo le dan más flexibilidad con el tamaño Y el plazo, pero hay pocos distribuidores por ahí que puede hacer, mientras que es generalmente más fácil de negociar futuros (al menos durante las horas de mercado), pero se limita a sus términos específicos y tamaños. FX spot tiene un montón de distribuidores que estarían dispuestos a hacer negocios con usted, pero spot se utiliza más para la especulación de cobertura. Ambos spot FX y forwards se negocian a través de un distribuidor. El comercio con un distribuidor significa literalmente TRADING con él - él toma el otro lado de su comercio. Spot FX se restablece todos los días, mientras que una tasa a plazo está garantizada por la duración del contrato. Los futuros de FX son contratos estandarizados de comercio que a través de un intercambio a través de un corredor de futuros (EuroXF Fx operaciones a través de la Bolsa Mercantil de Chicago.) El corredor / intercambio sólo actúa como intermediario - que el comercio con otra persona. Los futuros son como hacia adelante - usted tiene que quotsettle upquot al final del plazo, pero han estandarizado los tamaños del contrato y los términos (futuros del euro de comercio en 125.000 contratos y caducan unas pocas veces al año.) Así, los contratos a plazo le dan más flexibilidad con el tamaño Y el plazo, pero hay pocos distribuidores por ahí que puede hacer, mientras que es generalmente más fácil de negociar futuros (al menos durante las horas de mercado), pero se limita a sus términos específicos y tamaños. FX spot tiene un montón de distribuidores que estarían dispuestos a hacer negocios con usted, pero spot se utiliza más para la especulación de cobertura. Gracias por la aclaración. Son Spot FX en realidad un día quotone contratos a plazo que se basan en la compra de la otra moneda en un apalancamiento 1: 100 y estar expuestos a cualquier cambio en la tasa de conversión Si es así, no lo veo como una cobertura, sino más bien como una especulación. Además, el otro lado del negocio para Spot FX y Forward FX parece ser un determinado distribuidor, por lo que hay un riesgo de contraparte - si el distribuidor se quebró (que no es un escenario inimaginable), entonces usted no puede ver su dinero . Sin embargo, en futuros FX que se negocian a través de intercambio central no hay casi ningún riesgo de contraparte, ya que el otro lado de cada comercio es la clear0 empresa de intercambio. Es correcto Cita de dragonman: Gracias por la aclaración. Son Spot FX en realidad un día quotone contratos a plazo que se basan en la compra de la otra moneda en un apalancamiento 1: 100 y estar expuestos a cualquier cambio en la tasa de conversión Si es así, no lo veo como una cobertura, sino más bien como una especulación. Además, el otro lado del negocio para Spot FX y Forward FX parece ser un determinado distribuidor, por lo que hay un riesgo de contraparte - si el distribuidor se quebró (que no es un escenario inimaginable), entonces usted no puede ver su dinero . Sin embargo, en futuros FX que se negocian a través de intercambio central no hay casi ningún riesgo de contraparte, ya que el otro lado de cada comercio es la clear0 empresa de intercambio. ¿Es correcto? Usted tiene razón en todas estas cuestiones. Cada opción tiene partes buenas y malas. EUR / USD y USD / CHF Estrategia de cobertura Se unió a 2007 Estado: APOV Trader 112 Puestos Sí, puedo darle una actualización rápida. Hasta ahora se muestra un promedio de ROI en un pequeño saldo utilizando mini cuenta: 7k por mes utilizando el tamaño del lote inferior a 1 por el comercio con la gestión del dinero es una buena opción para usar, pero si desea bajo riesgo sólo establecer el tamaño del lote bajo. Puede ajustar la cantidad de pips que desea ganar antes de que EA cierra operaciones. Es su opción si usted quiere que el EA decida el tamaño del lote para cada comercio usando su gerencia del dinero o si usted prefiere utilizar un tamaño de lote fijo. Todavía usando el mismo comercio como se muestra en la declaración anterior y sigue haciendo un beneficio. No está mal para un sistema que fallará. Eso es lo que otros han dicho sobre esto, seguro que supera la tradición verdadera cobertura stretegies algunos comerciantes utilizan a través de múltiples corredores. ¿No crees que no estoy seguro de que este tipo de comercio debe ser cambiado en vivo hasta que sepa -1 sólo para arriesgar lo que puede permitirse el riesgo y -2 retiro de ganancias cuando en el beneficio de las primeras 3 veces (meses) que hacer volver su saldo, De esa manera cuando se negocia en vivo que no pierde nada si esto funciona para su primer mes de comercio. También estoy probando otro EA, pero no es el comercio de cobertura, es sólo scalping. No muchos corredores lo permiten. 5k - 10k equilibrio inicial parece bueno con este comercio. Eso es todo lo que he intentado hasta ahora en las cuentas de demostración. Creo que el uso de saldos más altos es arriesgado porque significa que el comercio en lotes mucho más altos y hay un riesgo de más de comercio o incluso explotar la cuenta. Apenas no utilice el EA en más de dos pares y pienso que demostrará la declaración similar a mi uno arriba. Algunas posiciones están abiertas por 3 días o más, pero son pocas. Todo depende de cuándo compra la EA, a veces hace lo opuesto a lo que debería / un ser humano haría, lo cual toma más tiempo para que los pips positivos se hagan rodar. Si esta EA tuviera alguna inteligencia artificial que funcionara, estaría bien. Estaba aburrido de esto por un tiempo, así que cerré la plataforma de negociación por una semana con posiciones abiertas, hice esto unas cuantas veces, pero todavía está negociando en saldo positivo con bonitos profits. EUR / CHF - El mejor par para aplicar un Estrategia de cobertura esta semana para los pares de divisas que están negociando de lado, HEDGING es la mejor estrategia para implementar. Esto implica poner una orden de compra y venta en el mismo par de divisas al mismo tiempo en una cuenta. Cada día, clasificamos a los principales pares de divisas por idoneidad para la cobertura. Reglas para Seguir el Radar de Cobertura 1) Zona de Entrada - Ir tanto largo como corto en el mercado si la moneda está en cualquier nivel dentro de la Zona de Cobertura. 2) toma de ganancias - La meta para la orden larga es la parte superior de la zona de entrada. Para el orden corto es el fondo de la zona de entrada. 3) Los niveles de parada son puntos clave de apoyo y resistencia - Coloque las paradas reales unos pocos pips por encima del nivel superior y unos pips por debajo del nivel inferior. La ruptura de estos niveles indica que los rangos se han roto y que la estrategia de cobertura ya no debe ser implementada. 4) Cuanto más bajo sea el promedio de rango verdadero, menos riesgosa será la moneda para cubrir. ¿Cómo se calcula el rango de ATR? El rango verdadero promedio es el promedio móvil de 90 días del rango verdadero de la moneda. El rango verdadero es el mayor de: la diferencia entre el actual alto y el actual bajo la diferencia entre el actual alto y el cierre anterior o la diferencia entre el actual bajo y el cierre anterior. El ATR es el valor relativo del ATR cuando se compara con el precio. Por ejemplo, si el ATR para el EURGBP es de 26 pips entonces el ATR es 0,4 por ciento desde 0,0026 / 0,6602 0,4 donde 0,6602 es el precio cotizado de la EURGBP. Estrategia de cobertura de la semana Moneda: EUR / CHF Zona de entrada. Ir a largo y corto en el mercado si el precio está en cualquier nivel dentro de la meta de ganancia rango 1.6022-1.6218. Objetivo largo en 1.6218 y Blanco corto en 1.6022 Parada de protección. Parada larga algunos pips por debajo de 1.5929 y Short Stop ligeramente por encima de 1.6286 Potencial de beneficio. 196 pips (excluyendo los costos de transacción y el deslizamiento) El EUR / CHF es nuestro principal objetivo de cobertura en la próxima semana, con un claro rango de ventas y soporte concreto y niveles de resistencia. Para cubrir, ir tanto largo y corto en el mercado si el precio se mantiene dentro de la zona de cobertura. Tome beneficios en R1 para largos y en S1 para cortos, cubriendo pérdidas por encima de R2 o por debajo de S2. ¿Quieres más información sobre la cobertura La forma más eficaz de capitalizar en pares de monedas que atrapados en los rangos ajustados es a través del uso de cobertura. Actualmente, la característica de cobertura está disponible en todas las cuentas utilizando el servicio FXCM No Dealing Desk. Para obtener más información sobre las estrategias de cobertura de FXCM por favor visite fxcm / hedging. jsp DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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